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华富恒盛纯债债券A(006405)

2019-11-19     1.03910.1253%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,400,754.20670,045.932,577,359.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,566,849.83102,636,616.06101,852,426.34
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00