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平安合锦定开债(006412)

2019-11-08     1.01290.0494%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)23,918,929.3661,778,298.9633,720,749.8319,967,377.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,400,096.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,542,223,248.312,541,963,625.652,565,259,903.662,520,310,425.89
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.610.000.00