行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)

2020-01-17     1.01780.0197%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)58,769,730.3657,753,858.71135,470,129.9070,591,300.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,452,165.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,219,499,655.406,712,717,503.726,963,657,617.707,886,712,078.88
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.880.00