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华安安泰定开债(006418)

2019-11-05     1.01660.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)567,805.531,200,618.16497,928.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,200,618.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,183,543.88117,600,967.91116,908,941.68
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.040.00
基金累计净值增长率(%)0.001.040.00