主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -541,781.31 | -669,050.34 | -161,385.95 | -98,815.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 359,979.40 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,587,793.54 | 10,073,448.84 | 10,737,255.75 | 11,246,056.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |