0.0583% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,497,379.63 | 11,296,367.51 | 29,693,906.42 | 15,486,671.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,009,787.71 | 0.00 | 5,327,430.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,911,523,075.10 | 2,922,375,436.20 | 1,915,780,680.65 | 1,975,125,991.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.93 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.54 | 0.00 | 16.32 | 0.00 |