主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 78,648.90 | -6,827,194.50 | -23,057,813.14 | -15,061,906.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -73,937,980.61 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 89,657,033.41 | 89,567,574.59 | 90,325,162.91 | 102,261,974.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.59 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -17.83 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |