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平安鑫利混合C(006433)

2025-04-07     1.0294-8.1795%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)5,280,756.20-2,712,300.13-1,258,538.60-90,550.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,311,310.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,707,560.5734,885,276.8834,124,394.1251,328,583.56
期末单位基金资产净值(元)1.121.081.041.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.170.00