0.6591% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 709,021.72 | 2,901,662.40 | 1,261,767.31 | 938,992.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,749,348.00 | 0.00 | 8,969,042.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.37 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,187,304.78 | 34,908,345.80 | 34,455,289.95 | 34,843,722.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.48 | 1.42 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 5.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 5.33 |