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华夏全球聚享(QDII-FOF)C(006448)

2020-02-14     1.10090.1638%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)45,453.6021,264.6794,121.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,451,901.072,560,768.046,068,050.67
期末单位基金资产净值(元)1.091.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00