主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 57,180,340.16 | 111,399,842.95 | 27,264,646.75 | 36,257,633.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 45,309,598.95 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,097,243,778.40 | 6,144,197,984.42 | 3,894,488,021.88 | 3,932,766,755.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.56 | 0.00 | 0.00 |