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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)

2019-11-15     1.01450.0888%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,097.742,880.00106.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,143.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,444.47300,178.1526,683.28
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.900.00
基金累计净值增长率(%)0.001.900.00