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人保福睿18个月定期开放债券(006455)

2020-01-17     0.99680.0803%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,333,195.271,234,098.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-26,944.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)204,189,720.04200,082,703.30
期末单位基金资产净值(元)1.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.01
基金累计净值增长率(%)0.00-0.01