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平安估值优势混合A(006457)
2025-06-10
1.4045
-0.1067%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2019-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-40,209.68
-236,393.96
95,835.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-35,903.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,894,845.83
2,203,188.41
2,596,246.70
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.21
1.33
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
33.21
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