0.1286% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,549,101.75 | -3,358,008.18 | -67,427.07 | 399,191.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,463,192.12 | 0.00 | 19,832,354.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 217,347,160.76 | 214,801,513.81 | 217,130,913.44 | 220,540,297.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.93 | 0.00 | 0.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 12.08 |