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工银目标收益一年定开债券A(006470)
2025-01-27
1.4740
0.0679%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
43,327,917.31
21,247,772.27
29,352,890.93
9,300,409.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,117,974,483.57
3,055,486,036.95
3,039,210,857.83
2,973,976,418.22
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.44
1.44
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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