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华润元大润鑫债券C(006471)

2020-05-25     1.7114-0.1109%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)28,662,911.76717,903.761.470.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00343,231,069.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.830.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,875,199,315.24762,551,810.82214.70113.24
期末单位基金资产净值(元)1.791.841.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0069.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0073.670.000.00