0.1016% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,282,859.78 | 95,447,537.06 | 55,425,418.79 | 295,425,014.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,394,899,943.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,810,816,657.59 | 4,212,584,153.80 | 4,032,444,823.38 | 3,232,265,356.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.87 | 5.87 | 5.43 | 5.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.65 |