1.5660% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 55,425,418.79 | 62,401,374.92 | 100,048,587.52 | 132,975,052.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,650,204.55 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,032,444,823.38 | 3,232,265,356.11 | 2,774,851,797.61 | 2,785,042,435.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.43 | 5.02 | 4.48 | 4.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.03 |