主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,823,595.73 | -16,930,379.23 | -19,126,915.10 | 16,835,075.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,019,785.46 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 406,026,617.12 | 582,221,962.32 | 658,830,401.05 | 678,900,276.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.45 | 1.47 | 1.53 | 1.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.58 |