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南方1-3年国开债指数C(006492)

2019-11-21     1.0163-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,445.3020,533.2516,597.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,481.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,051,428.82616,524.10551,299.55
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.610.00
基金累计净值增长率(%)0.002.260.00