0.2529% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 48,358,666.16 | 85,828,134.53 | 34,263,267.67 | 31,824,866.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 53,935,016.89 | 0.00 | 67,908,761.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,242,152,990.72 | 4,589,843,817.80 | 4,030,856,533.37 | 4,216,815,988.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 2.17 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.44 | 0.00 | 18.79 |