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建信润利增强债券C(006501)

2020-01-23     0.9900-0.0101%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-44,451.11-272,739.66-22,676.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-152,637.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,182,398.0114,486,155.3235,625,002.25
期末单位基金资产净值(元)0.990.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.43
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.43