0.0093% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,588,138.91 | 25,947,054.34 | 10,020,890.78 | 10,446,043.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 111,900,053.22 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,496,684,001.77 | 1,517,182,324.83 | 1,529,805,703.19 | 1,509,150,087.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.09 | 0.00 | 0.00 |