主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,175,732.07 | -1,814,051.90 | 119,627.15 | -1,690,748.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,016,976.40 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,246,978.51 | 9,431,811.02 | 64,641,753.00 | 73,233,205.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.64 | 1.68 | 1.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.10 |