0.0197% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,443,186.42 | 25,547,360.52 | 9,451,961.11 | 8,915,057.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,924,116.47 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,322,866,345.07 | 1,661,021,724.27 | 1,443,621,149.91 | 1,205,757,356.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 0.00 |