0.0195% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,915,057.36 | 15,291,646.09 | 26,666,406.87 | 10,920,811.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 50,143,447.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,205,757,356.05 | 1,482,803,223.47 | 1,881,935,004.81 | 1,759,270,561.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.41 | 0.00 |