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南方吉元短债债券C(006518)

2020-01-20     1.02740.0487%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)5,428,581.456,459,971.9317,332,895.9712,577,393.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,828,675.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)837,472,219.75651,516,713.93607,080,385.14827,517,797.68
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.010.00