主要财务指标 |
2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 52,120.99 | 52,120.99 | 47,241.60 | 15,802.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 5,575,532.60 | 0.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.58 |
基金累计净值增长率(%) | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 8.71 |