主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,052,235.68 | -3,631,041.96 | -3,967,895.10 | -2,834,500.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,248,135.32 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,504,230.10 | 34,213,717.60 | 33,343,822.11 | 39,211,492.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.52 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.22 |