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中欧匠心两年持有期混合A(006529)

2024-03-29     1.03291.1953%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-134,264,877.65-104,732,188.80-120,429,385.87-136,442,984.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,370,427,192.632,638,140,443.662,933,876,010.813,428,257,628.08
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.091.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00