主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,275,807.27 | -1,356,905.59 | -443,746.58 | -308,817.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,016,989.28 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,155,126.60 | 8,121,875.39 | 8,880,361.03 | 10,028,969.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.33 | 1.39 | 1.52 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.86 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 33.04 | 0.00 | 0.00 |