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南方成份精选混合C(006541)

2019-11-15     0.9592-0.5082%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,569,434.55-273,308.8332,236.67-626.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0029,690.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,690,241.9543,045,128.3796,954,449.3955,978.25
期末单位基金资产净值(元)0.910.860.880.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.73