主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 22,902,078.49 | 16,703,278.83 | 19,781,014.86 | 33,493,401.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,762,584.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,154,196,326.94 | 2,124,554,768.30 | 2,172,757,881.68 | 2,162,018,824.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 |