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中欧短债债券C(006562)

2020-02-21     1.07540.0093%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,924,253.9812,920,958.5739,408,664.8022,105,816.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0088,756,034.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,248,505,299.501,386,263,799.751,895,061,737.102,553,910,757.83
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.330.00