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安信优享纯债债券A(006563)

2021-10-21     1.0931-0.0457%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,649.78247,887.31220,501.3672,688.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,366.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,395.401,054,951.801,051,208.6051,072,606.95
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.071.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.710.000.00