0.2219% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,303,603.59 | -3,071,813.92 | 8,761,129.34 | 1,812,056.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,748,409.03 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 562,269,310.36 | 569,046,053.03 | 707,636,052.56 | 905,197,062.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.44 | 2.39 | 2.45 | 2.47 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.35 |