主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,290,809.34 | -1,361,135.91 | 2,588,813.72 | -4,717,226.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,306,174.50 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 439,677,737.80 | 479,878,504.60 | 631,459,049.36 | 815,985,441.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.26 |