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南方优享分红灵活配置混合C(006587)

2019-11-14     1.08920.8332%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)71,427.85100,308.6921,183.17-3.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-147,906.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,660,161.561,966,639.221,943,206.4922,314.29
期末单位基金资产净值(元)1.010.971.010.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.650.000.00