主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -13,119,949.78 | -3,758,798.26 | -6,676,752.84 | -1,369,938.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -34,624,796.15 | 0.00 | -26,625,932.33 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.21 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 128,691,837.31 | 148,237,365.01 | 188,771,682.95 | 262,584,640.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.85 | 0.88 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -8.16 | 0.00 | 2.14 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 49.42 | 0.00 | 66.19 | 0.00 |