0.0291% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 284,286,216.78 | 85,670,027.97 | 133,764,926.17 | 49,542,441.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 194,448,097.28 | 0.00 | 276,044,126.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,431,491,059.12 | 11,453,149,997.86 | 13,409,202,556.42 | 9,207,295,971.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.42 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.82 | 0.00 | 16.28 | 0.00 |