主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -19,435,335.67 | -96,176,033.40 | -57,637,845.14 | -59,329,799.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 307,231,690.37 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,113,057,433.95 | 1,270,796,848.46 | 1,386,350,424.96 | 1,489,512,265.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.52 | 1.59 | 1.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.63 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 |