主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 14,034,151.68 | 18,145,985.67 | 3,831,867.37 | 10,505,823.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22,221,066.28 | 0.00 | 6,179,013.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,164,077,090.51 | 682,698,565.62 | 500,825,969.40 | 500,736,852.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 2.72 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 17.43 |