0.0256% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,078,035.42 | 182,565,620.38 | 47,912,971.38 | 97,313,542.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 738,310,775.23 | 0.00 | 904,556,105.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,054,812,680.53 | 6,085,274,345.78 | 6,967,719,390.50 | 8,139,921,364.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 1.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.85 | 0.00 | 14.48 |