主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 22,552,187.31 | 11,785,104.76 | 6,648,724.90 | 1,228,858.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 30,746,364.55 | 0.00 | 44,164,275.55 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 973,035,660.81 | 2,012,287,467.90 | 2,004,090,551.19 | 214,829,488.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.97 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 17.07 | 0.00 | 15.31 | 0.00 |