主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,068,863.24 | -10,980,049.94 | 8,259,925.99 | 2,344,403.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,645,412.43 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 807,844,647.37 | 870,111,664.32 | 880,010,113.54 | 895,970,212.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.14 | 1.21 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.56 |