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嘉实互融精选股票(006603)

2020-02-21     1.0841-0.1106%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-2,998,897.15-8,188,764.48110,996.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,685,625.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)134,875,739.74202,547,356.43235,792,574.14
期末单位基金资产净值(元)1.040.970.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.35
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.35