-0.0903% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -209,523.42 | -2,060,393.92 | -1,965,163.64 | 466,685.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,521,400.56 | 0.00 | 13,129,794.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.50 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,458,359.58 | 35,080,186.74 | 37,105,099.13 | 39,306,239.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.37 | 1.44 | 1.50 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.39 | 0.00 | 3.51 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.25 | 0.00 | 50.16 |