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人保中证500指数(006611)

2019-11-08     1.1317-0.2468%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,930,708.2110,355,037.08676,609.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,958,281.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)152,859,468.7278,461,027.1576,376,212.35
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.470.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.290.00