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银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)

2025-05-09     1.07830.2790%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0016,730,593.4314,495,084.5537,870,116.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00144,856,704.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.002,392,151,566.402,388,400,685.052,394,558,871.65
期末单位基金资产净值(元)0.001.071.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.45
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.54