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工银战略新兴产业混合C(006616)

2020-01-17     1.29580.5978%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)10,726,469.33127,295.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,076.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)116,802,809.75243,862,656.55
期末单位基金资产净值(元)1.141.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.06
基金累计净值增长率(%)0.001.06