0.0353% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,700,867.36 | 92,228,318.14 | 25,298,424.27 | 22,790,797.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 226,616,991.77 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,569,927,390.33 | 3,701,179,044.46 | 3,899,677,298.30 | 3,584,393,167.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.04 | 0.00 | 0.00 |