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博时中债1-3政金债指数A(006633)

2019-11-21     1.00660.0199%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)21,122,812.1385,290,284.7553,405,415.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,795,119.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,087,614,701.383,388,172,886.876,674,620,755.06
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.370.00
基金累计净值增长率(%)0.001.610.00